Terme du lexique
Valeur liquidative
Prix d’une part de fonds commun de placement, calculé en divisant la valeur totale du portefeuille par le nombre de parts existantes.
La valeur liquidative est le prix d’une part d’un fonds commun de placement (FCP), c’est-à-dire un véhicule qui regroupe l’épargne de plusieurs investisseurs pour l’investir dans des titres comme des actions ou des obligations. Elle s’obtient en divisant la valeur totale des actifs détenus par le fonds par le nombre de parts en circulation.
Dans la zone UEMOA, elle est publiée périodiquement par la société de gestion du fonds, sous le contrôle de l’AMF-UMOA, l’autorité des marchés financiers. Elle varie selon la valeur des titres détenus, ce qui signifie que le capital investi peut baisser et n’est pas garanti.
